操盤心法-靜待景氣落底 留意網通等題材股

操盤心法-靜待景氣落底 留意網通等題材股

加權指數1111003日線圖

市場觀察: 全球央行貨幣緊縮潮埋下經濟衰退疑慮,據臺經院9月29日發佈製造業景氣燈號,燈號連續六個月亮起代表低迷的黃藍燈,顯示景氣擴張明顯放緩,須密切關注後續變化。

台湾人在大陆》第三代台商在湖州成长奋斗的故事

觀察美國十年債殖利率及美元指數仍呈現上升趨勢,在美元仍強勢,美股將持續下探低點,臺股很難獨善其身。就過去經驗來看,半導體庫存調整至少需半年以上之時間,庫存去化狀況仍不樂觀,尤以消費性產品如手機、NB更爲嚴重,年底銷售旺季之急單效應不宜期待太高。

盤勢分析:

臺股限空令3日登場,加權指數一度再觸今年新低13,273點。臺股震盪整理的態勢不變,儘管央行對於匯率態度轉趨積極,後續仍須觀察外資動向、美元指數表現及國際情勢。若新臺幣持續貶值,外資賣股匯出壓力持續將壓抑權值股表現,短期大盤恐陷區間震盪。操作上採取保守策略,降低持股比例,勿急於搶短,靜待景氣落底,避開半導體與景氣循環性連動高的族羣,選股可關注與景氣循環連動度較低之非消費性類股。

并非爱情

操作建議:

綜上所述,消費性相關之電子股受制於全球景氣趨緩,面臨庫存調整,iPhone 14系列手機及NVIDIA等新品表現平平,並未出現拉貨效益,難帶動科技股出現主流。研判IC設計、晶圓代工、矽晶圓、ABF等族羣都處在庫存調整階段,加上明年度產能大幅開出,落底仍需時間。就中長期而言,美中科技戰對於臺灣半導體產業將帶來不利之衝擊,其股價已屬中長空走勢,建議優先避開。

上司的那里是XL号!?~巨根 …进入中 …! 01 上司のアソコはXLサイズ!?~太い先っぽ…入ってる…!第1话

至於其他科技股,少數受惠的產業如資料中心、高速運算、網通相關次產業族羣,如PCB、連接器、組裝等零組件供應商,股價有機會相對抗跌。投資人可趁大盤修正時機,佈局資料中心建置、伺服器升級題材之類股。

其中400G交換器受惠於上網需求增加,加上價格漸趨甜蜜點,明年開始需求將大幅拉昇,預計將有二年~三年榮景。另展望2023年企業市場及資料中心對寬頻需求持續提升,光通訊產業受惠美國發展5G基礎建設與資料中心建置,亦將帶動光通訊元件出貨量增。

傳產族羣部分,因應綠能意識擡頭,太陽能及重電設備族羣需求上升;其他如智慧電網、電動車或車用電子等類股亦可關注。另看好後疫情時代,受惠消費復甦的內需零售通路股,過去一兩年股價備受壓抑,如超商、飯店、餐飲、觀光等將受惠解封后之消費潮,股價基期偏低亦可佈局。

为妃作歹

余筱萍爱帅哥又被洋男骗!「从头到尾被当ATM」

青涩的我们

有够狠! 小贼搬空民宅所有家电 只留空屋与2支酒瓶

赖燕雪助选团指涉对手睡助理 张嘉哲控告意图使人不当选